有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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【提出】
2020/12/14 9:05
【資料】
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【項目】
58項目

令和 2年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額14,742,466,250
Ⅱ 負債総額13,937,783
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,728,528,467
Ⅳ 発行済口数16,021,662,150口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9193
(10,000口当たり)(9,193)

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