有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

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【提出】
2021/05/20 9:12
【資料】
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【項目】
58項目

令和 3年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,639,085,732
Ⅱ 負債総額48,013,345
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,591,072,387
Ⅳ 発行済口数12,104,647,756口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1228
(10,000口当たり)(11,228)

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