有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/16-2023/03/15)

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【提出】
2023/06/14 9:11
【資料】
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【項目】
58項目

令和 5年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,512,552,986
Ⅱ 負債総額33,921,723
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,478,631,263
Ⅳ 発行済口数7,220,453,030口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1743
(10,000口当たり)(11,743)

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