有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
- 【提出】
- 2020/04/23 9:16
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 5,814,356,156 | 5,814,356,156 | 0.9284 | 0.9284 |
| 2019年1月末日 | 6,027,689,881 | - | 0.9623 | - |
| 2月末日 | 6,358,271,689 | - | 1.0160 | - |
| 3月末日 | 6,424,076,706 | - | 1.0453 | - |
| 4月末日 | 6,352,825,860 | - | 1.1211 | - |
| 5月末日 | 5,300,111,191 | - | 0.9430 | - |
| 6月末日 | 5,585,236,377 | - | 0.9842 | - |
| 7月末日 | 5,935,936,323 | - | 1.0342 | - |
| 8月末日 | 5,603,473,178 | - | 0.9738 | - |
| 9月末日 | 5,467,295,800 | - | 0.9788 | - |
| 10月末日 | 5,731,295,175 | - | 1.0509 | - |
| 11月末日 | 5,696,821,488 | - | 1.1401 | - |
| 12月末日 | 4,487,996,929 | - | 1.2338 | - |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 3,274,959,738 | 3,279,947,671 | 1.3132 | 1.3152 |
| 2020年1月末日 | 3,289,494,969 | - | 1.3215 | - |
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