半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)
- 【提出】
- 2022/10/24 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 5,814,356,156 | 5,814,356,156 | 0.9284 | 0.9284 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 3,274,959,738 | 3,279,947,671 | 1.3132 | 1.3152 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 10,481,583,686 | 10,485,981,602 | 2.3833 | 2.3843 |
| 2021年7月末日 | 12,419,662,318 | - | 2.7820 | - |
| 8月末日 | 12,978,234,439 | - | 2.8347 | - |
| 9月末日 | 12,589,651,270 | - | 2.7562 | - |
| 10月末日 | 13,382,417,171 | - | 3.0871 | - |
| 11月末日 | 13,538,623,387 | - | 3.1171 | - |
| 12月末日 | 14,069,779,252 | - | 3.0021 | - |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 12,781,595,329 | 12,781,595,329 | 2.6241 | 2.6241 |
| 2月末日 | 12,374,478,454 | - | 2.5478 | - |
| 3月末日 | 15,196,782,787 | - | 2.9182 | - |
| 4月末日 | 12,642,024,335 | - | 2.3794 | - |
| 5月末日 | 12,903,950,463 | - | 2.3500 | - |
| 6月末日 | 13,558,984,649 | - | 2.4117 | - |
| 7月末日 | 14,525,990,111 | - | 2.5489 | - |
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