半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)
- 【提出】
- 2025/10/23 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 5,814,356,156 | 5,814,356,156 | 0.9284 | 0.9284 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 3,274,959,738 | 3,279,947,671 | 1.3132 | 1.3152 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 10,481,583,686 | 10,485,981,602 | 2.3833 | 2.3843 |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 12,781,595,329 | 12,781,595,329 | 2.6241 | 2.6241 |
| 第5計算期間末 (2023年1月30日) | 15,080,004,624 | 15,080,004,624 | 2.4336 | 2.4336 |
| 第6計算期間末 (2024年1月30日) | 20,124,344,732 | 20,162,272,924 | 4.7753 | 4.7843 |
| 2024年7月末日 | 29,691,316,733 | - | 5.6734 | - |
| 8月末日 | 29,532,986,865 | - | 5.4503 | - |
| 9月末日 | 31,090,312,602 | - | 5.6319 | - |
| 10月末日 | 34,961,607,053 | - | 6.3892 | - |
| 11月末日 | 35,925,080,806 | - | 6.4289 | - |
| 12月末日 | 41,301,088,773 | - | 7.3673 | - |
| 第7計算期間末 (2025年1月30日) | 43,559,053,256 | 43,672,518,873 | 7.2940 | 7.3130 |
| 2025年1月末日 | 43,292,312,774 | - | 7.1990 | - |
| 2月末日 | 40,929,523,201 | - | 6.5340 | - |
| 3月末日 | 39,573,016,454 | - | 5.9660 | - |
| 4月末日 | 41,691,365,888 | - | 6.0732 | - |
| 5月末日 | 47,645,708,044 | - | 6.8279 | - |
| 6月末日 | 51,742,973,910 | - | 7.4276 | - |
| 7月末日 | 53,817,177,230 | - | 7.8076 | - |
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