半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
- 【提出】
- 2021/10/25 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 5,814,356,156 | 5,814,356,156 | 0.9284 | 0.9284 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 3,274,959,738 | 3,279,947,671 | 1.3132 | 1.3152 |
| 2020年8月末日 | 7,312,090,736 | - | 2.0788 | - |
| 9月末日 | 9,987,475,241 | - | 1.9978 | - |
| 10月末日 | 10,367,685,753 | - | 2.0797 | - |
| 11月末日 | 11,164,856,356 | - | 2.1255 | - |
| 12月末日 | 10,603,869,651 | - | 2.2873 | - |
| 2021年1月末日 | 10,777,800,736 | - | 2.4404 | - |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 10,481,583,686 | 10,485,981,602 | 2.3833 | 2.3843 |
| 2月末日 | 10,983,902,111 | - | 2.5447 | - |
| 3月末日 | 11,058,569,612 | - | 2.4948 | - |
| 4月末日 | 12,079,559,524 | - | 2.6643 | - |
| 5月末日 | 12,211,158,501 | - | 2.5693 | - |
| 6月末日 | 13,387,666,667 | - | 2.8551 | - |
| 7月末日 | 12,419,662,318 | - | 2.7820 | - |
| 8月末日 | 12,978,234,439 | - | 2.8347 | - |
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