有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)
- 【提出】
- 2026/04/23 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 5,814,356,156 | 5,814,356,156 | 0.9284 | 0.9284 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 3,274,959,738 | 3,279,947,671 | 1.3132 | 1.3152 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 10,481,583,686 | 10,485,981,602 | 2.3833 | 2.3843 |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 12,781,595,329 | 12,781,595,329 | 2.6241 | 2.6241 |
| 第5計算期間末 (2023年1月30日) | 15,080,004,624 | 15,080,004,624 | 2.4336 | 2.4336 |
| 第6計算期間末 (2024年1月30日) | 20,124,344,732 | 20,162,272,924 | 4.7753 | 4.7843 |
| 第7計算期間末 (2025年1月30日) | 43,559,053,256 | 43,672,518,873 | 7.2940 | 7.3130 |
| 2025年1月末日 | 43,292,312,774 | - | 7.1990 | - |
| 2月末日 | 40,929,523,201 | - | 6.5340 | - |
| 3月末日 | 39,573,016,454 | - | 5.9660 | - |
| 4月末日 | 41,691,365,888 | - | 6.0732 | - |
| 5月末日 | 47,645,708,044 | - | 6.8279 | - |
| 6月末日 | 51,742,973,910 | - | 7.4276 | - |
| 7月末日 | 53,817,177,230 | - | 7.8076 | - |
| 8月末日 | 55,254,976,085 | - | 7.8641 | - |
| 9月末日 | 59,971,714,315 | - | 8.2778 | - |
| 10月末日 | 65,570,588,520 | - | 8.9201 | - |
| 11月末日 | 66,322,596,274 | - | 8.8632 | - |
| 12月末日 | 65,560,844,714 | - | 8.5684 | - |
| 第8計算期間末 (2026年1月30日) | 62,669,019,317 | 62,830,995,657 | 8.1249 | 8.1459 |
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