有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
- 【提出】
- 2021/04/23 10:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 5,814,356,156 | 5,814,356,156 | 0.9284 | 0.9284 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 3,274,959,738 | 3,279,947,671 | 1.3132 | 1.3152 |
| 2020年1月末日 | 3,289,494,969 | - | 1.3215 | - |
| 2月末日 | 2,881,902,801 | - | 1.2953 | - |
| 3月末日 | 2,896,583,571 | - | 1.1543 | - |
| 4月末日 | 3,413,789,556 | - | 1.3560 | - |
| 5月末日 | 3,599,832,985 | - | 1.4367 | - |
| 6月末日 | 3,930,085,351 | - | 1.5470 | - |
| 7月末日 | 4,978,831,198 | - | 1.7207 | - |
| 8月末日 | 7,312,090,736 | - | 2.0788 | - |
| 9月末日 | 9,987,475,241 | - | 1.9978 | - |
| 10月末日 | 10,367,685,753 | - | 2.0797 | - |
| 11月末日 | 11,164,856,356 | - | 2.1255 | - |
| 12月末日 | 10,603,869,651 | - | 2.2873 | - |
| 2021年1月末日 | 10,777,800,736 | - | 2.4404 | - |
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