- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 5,814,356,156 | 5,814,356,156 | 0.9284 | 0.9284 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 3,274,959,738 | 3,279,947,671 | 1.3132 | 1.3152 |
| 2021年1月末日 | 10,777,800,736 | - | 2.4404 | - |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 10,481,583,686 | 10,485,981,602 | 2.3833 | 2.3843 |
| 2月末日 | 10,983,902,111 | - | 2.5447 | - |
| 3月末日 | 11,058,569,612 | - | 2.4948 | - |
| 4月末日 | 12,079,559,524 | - | 2.6643 | - |
| 5月末日 | 12,211,158,501 | - | 2.5693 | - |
| 6月末日 | 13,387,666,667 | - | 2.8551 | - |
| 7月末日 | 12,419,662,318 | - | 2.7820 | - |
| 8月末日 | 12,978,234,439 | - | 2.8347 | - |
| 9月末日 | 12,589,651,270 | - | 2.7562 | - |
| 10月末日 | 13,382,417,171 | - | 3.0871 | - |
| 11月末日 | 13,538,623,387 | - | 3.1171 | - |
| 12月末日 | 14,069,779,252 | - | 3.0021 | - |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 12,781,595,329 | 12,781,595,329 | 2.6241 | 2.6241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
