半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)
- 【提出】
- 2024/10/23 9:41
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 5,814,356,156 | 5,814,356,156 | 0.9284 | 0.9284 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 3,274,959,738 | 3,279,947,671 | 1.3132 | 1.3152 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 10,481,583,686 | 10,485,981,602 | 2.3833 | 2.3843 |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 12,781,595,329 | 12,781,595,329 | 2.6241 | 2.6241 |
| 第5計算期間末 (2023年1月30日) | 15,080,004,624 | 15,080,004,624 | 2.4336 | 2.4336 |
| 2023年7月末日 | 15,349,209,030 | - | 3.9279 | - |
| 8月末日 | 15,581,896,937 | - | 3.9730 | - |
| 9月末日 | 15,303,291,859 | - | 3.8218 | - |
| 10月末日 | 15,587,200,512 | - | 3.7686 | - |
| 11月末日 | 17,110,287,600 | - | 4.2225 | - |
| 12月末日 | 17,726,694,949 | - | 4.3238 | - |
| 第6計算期間末 (2024年1月30日) | 20,124,344,732 | 20,162,272,924 | 4.7753 | 4.7843 |
| 2024年1月末日 | 19,981,414,165 | - | 4.7380 | - |
| 2月末日 | 22,877,824,324 | - | 5.1983 | - |
| 3月末日 | 24,381,074,308 | - | 5.2364 | - |
| 4月末日 | 25,370,585,119 | - | 5.3997 | - |
| 5月末日 | 26,238,788,451 | - | 5.6361 | - |
| 6月末日 | 31,116,681,432 | - | 6.3515 | - |
| 7月末日 | 29,691,316,733 | - | 5.6734 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
