半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【提出】
- 2023/10/23 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 5,814,356,156 | 5,814,356,156 | 0.9284 | 0.9284 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 3,274,959,738 | 3,279,947,671 | 1.3132 | 1.3152 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 10,481,583,686 | 10,485,981,602 | 2.3833 | 2.3843 |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 12,781,595,329 | 12,781,595,329 | 2.6241 | 2.6241 |
| 2022年7月末日 | 14,525,990,111 | - | 2.5489 | - |
| 8月末日 | 14,599,013,491 | - | 2.5437 | - |
| 9月末日 | 13,989,428,143 | - | 2.4053 | - |
| 10月末日 | 13,670,248,004 | - | 2.3191 | - |
| 11月末日 | 13,374,125,295 | - | 2.2129 | - |
| 12月末日 | 12,634,083,198 | - | 2.0579 | - |
| 第5計算期間末 (2023年1月30日) | 15,080,004,624 | 15,080,004,624 | 2.4336 | 2.4336 |
| 2023年1月末日 | 14,620,644,736 | - | 2.3572 | - |
| 2月末日 | 15,451,301,784 | - | 2.6051 | - |
| 3月末日 | 16,653,232,113 | - | 2.8072 | - |
| 4月末日 | 15,936,392,581 | - | 2.8478 | - |
| 5月末日 | 16,227,602,717 | - | 3.5247 | - |
| 6月末日 | 15,235,796,568 | - | 3.8377 | - |
| 7月末日 | 15,349,209,030 | - | 3.9279 | - |
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