有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月20日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成30年11月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 219,272,932 |
| 親投資信託受益証券 | 3,152,215,317 |
| 流動資産合計 | 3,371,488,249 |
| 資産合計 | 3,371,488,249 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 23,562,358 |
| 未払受託者報酬 | 162,759 |
| 未払委託者報酬 | 4,448,624 |
| 未払利息 | 526 |
| その他未払費用 | 70,118 |
| 流動負債合計 | 28,244,385 |
| 負債合計 | 28,244,385 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,352,447,621 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,203,757 |
| (分配準備積立金) | 18,296,528 |
| 元本等合計 | 3,343,243,864 |
| 純資産合計 | 3,343,243,864 |
| 負債純資産合計 | 3,371,488,249 |
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