- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年11月16日現在 | 第4期 2021年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,379,739 | 181,953,555 |
| 親投資信託受益証券 | 6,246,311,246 | 9,430,099,344 |
| 派生商品評価勘定 | 587,635 | 735,104 |
| 未収入金 | 45,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,437,278,620 | 9,612,788,003 |
| 資産合計 | 6,437,278,620 | 9,612,788,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,355 | - |
| 未払解約金 | 57,552,316 | 3,046,179 |
| 未払受託者報酬 | 966,542 | 1,392,586 |
| 未払委託者報酬 | 26,418,730 | 38,064,010 |
| 未払利息 | 286 | 240 |
| その他未払費用 | 176,673 | 252,211 |
| 流動負債合計 | 85,191,902 | 42,755,226 |
| 負債合計 | 85,191,902 | 42,755,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,957,233,663 | 8,720,809,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 394,853,055 | 849,223,755 |
| (分配準備積立金) | 242,739,432 | 410,210,129 |
| 元本等合計 | 6,352,086,718 | 9,570,032,777 |
| 純資産合計 | 6,352,086,718 | 9,570,032,777 |
| 負債純資産合計 | 6,437,278,620 | 9,612,788,003 |
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