有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年11月15日現在 | 第8期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,288,722 | 206,761,803 |
| 親投資信託受益証券 | 11,728,495,670 | 10,181,447,644 |
| 未収入金 | 109,840,657 | - |
| 未収利息 | 587 | 2,717 |
| 流動資産合計 | 11,932,625,636 | 10,388,212,164 |
| 資産合計 | 11,932,625,636 | 10,388,212,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 171,585,984 | 79,510,738 |
| 未払金 | 2,876,921 | 2,459,498 |
| 未払解約金 | 9,991,397 | 19,837,708 |
| 未払受託者報酬 | 1,982,360 | 1,785,212 |
| 未払委託者報酬 | 54,184,445 | 48,795,779 |
| その他未払費用 | 399,675 | 362,246 |
| 流動負債合計 | 241,020,782 | 152,751,181 |
| 負債合計 | 241,020,782 | 152,751,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,122,159,350 | 10,508,344,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △430,554,496 | △272,883,521 |
| (分配準備積立金) | 602,185,607 | 623,332,224 |
| 元本等合計 | 11,691,604,854 | 10,235,460,983 |
| 純資産合計 | 11,691,604,854 | 10,235,460,983 |
| 負債純資産合計 | 11,932,625,636 | 10,388,212,164 |
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