有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年11月15日現在 | 第6期 2023年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,469,908 | 138,120,958 |
| 親投資信託受益証券 | 10,885,713,984 | 12,164,238,882 |
| 派生商品評価勘定 | 314,549,040 | - |
| 流動資産合計 | 11,363,732,932 | 12,302,359,840 |
| 資産合計 | 11,363,732,932 | 12,302,359,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 52,928,056 |
| 未払解約金 | 5,205,393 | 5,334,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,822,092 | 2,036,129 |
| 未払委託者報酬 | 49,803,682 | 55,653,995 |
| 未払利息 | 343 | 43 |
| その他未払費用 | 351,882 | 397,422 |
| 流動負債合計 | 57,183,392 | 116,350,252 |
| 負債合計 | 57,183,392 | 116,350,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,489,779,174 | 12,708,670,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △183,229,634 | △522,660,525 |
| (分配準備積立金) | 454,698,254 | 529,802,016 |
| 元本等合計 | 11,306,549,540 | 12,186,009,588 |
| 純資産合計 | 11,306,549,540 | 12,186,009,588 |
| 負債純資産合計 | 11,363,732,932 | 12,302,359,840 |
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