有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年11月15日現在 | 第7期 2024年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,120,958 | 94,288,722 |
| 親投資信託受益証券 | 12,164,238,882 | 11,728,495,670 |
| 未収入金 | - | 109,840,657 |
| 未収利息 | - | 587 |
| 流動資産合計 | 12,302,359,840 | 11,932,625,636 |
| 資産合計 | 12,302,359,840 | 11,932,625,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,928,056 | 171,585,984 |
| 未払金 | - | 2,876,921 |
| 未払解約金 | 5,334,607 | 9,991,397 |
| 未払受託者報酬 | 2,036,129 | 1,982,360 |
| 未払委託者報酬 | 55,653,995 | 54,184,445 |
| 未払利息 | 43 | - |
| その他未払費用 | 397,422 | 399,675 |
| 流動負債合計 | 116,350,252 | 241,020,782 |
| 負債合計 | 116,350,252 | 241,020,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,708,670,113 | 12,122,159,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △522,660,525 | △430,554,496 |
| (分配準備積立金) | 529,802,016 | 602,185,607 |
| 元本等合計 | 12,186,009,588 | 11,691,604,854 |
| 純資産合計 | 12,186,009,588 | 11,691,604,854 |
| 負債純資産合計 | 12,302,359,840 | 11,932,625,636 |
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