有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/16-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年11月15日現在 | 第5期 2022年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,953,555 | 163,469,908 |
| 親投資信託受益証券 | 9,430,099,344 | 10,885,713,984 |
| 派生商品評価勘定 | 735,104 | 314,549,040 |
| 流動資産合計 | 9,612,788,003 | 11,363,732,932 |
| 資産合計 | 9,612,788,003 | 11,363,732,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,046,179 | 5,205,393 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,586 | 1,822,092 |
| 未払委託者報酬 | 38,064,010 | 49,803,682 |
| 未払利息 | 240 | 343 |
| その他未払費用 | 252,211 | 351,882 |
| 流動負債合計 | 42,755,226 | 57,183,392 |
| 負債合計 | 42,755,226 | 57,183,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,720,809,022 | 11,489,779,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 849,223,755 | △183,229,634 |
| (分配準備積立金) | 410,210,129 | 454,698,254 |
| 元本等合計 | 9,570,032,777 | 11,306,549,540 |
| 純資産合計 | 9,570,032,777 | 11,306,549,540 |
| 負債純資産合計 | 9,612,788,003 | 11,363,732,932 |
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