有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2019年11月15日現在 | 第3期 2020年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,247,054 | 145,379,739 |
| 親投資信託受益証券 | 4,365,343,030 | 6,246,311,246 |
| 派生商品評価勘定 | 140,497 | 587,635 |
| 未収入金 | 43,000,000 | 45,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,481,730,581 | 6,437,278,620 |
| 資産合計 | 4,481,730,581 | 6,437,278,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,330,476 | 77,355 |
| 未払金 | 73,559 | - |
| 未払解約金 | 12,379,224 | 57,552,316 |
| 未払受託者報酬 | 664,251 | 966,542 |
| 未払委託者報酬 | 18,156,039 | 26,418,730 |
| 未払利息 | 151 | 286 |
| その他未払費用 | 123,277 | 176,673 |
| 流動負債合計 | 32,726,977 | 85,191,902 |
| 負債合計 | 32,726,977 | 85,191,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,231,555,803 | 5,957,233,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,447,801 | 394,853,055 |
| (分配準備積立金) | 170,492,833 | 242,739,432 |
| 元本等合計 | 4,449,003,604 | 6,352,086,718 |
| 純資産合計 | 4,449,003,604 | 6,352,086,718 |
| 負債純資産合計 | 4,481,730,581 | 6,437,278,620 |
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