有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2018年11月15日現在 | 第2期 2019年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,272,932 | 73,247,054 |
| 親投資信託受益証券 | 3,152,215,317 | 4,365,343,030 |
| 派生商品評価勘定 | - | 140,497 |
| 未収入金 | - | 43,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,371,488,249 | 4,481,730,581 |
| 資産合計 | 3,371,488,249 | 4,481,730,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,562,358 | 1,330,476 |
| 未払金 | - | 73,559 |
| 未払解約金 | - | 12,379,224 |
| 未払受託者報酬 | 162,759 | 664,251 |
| 未払委託者報酬 | 4,448,624 | 18,156,039 |
| 未払利息 | 526 | 151 |
| その他未払費用 | 70,118 | 123,277 |
| 流動負債合計 | 28,244,385 | 32,726,977 |
| 負債合計 | 28,244,385 | 32,726,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,352,447,621 | 4,231,555,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,203,757 | 217,447,801 |
| (分配準備積立金) | 18,296,528 | 170,492,833 |
| 元本等合計 | 3,343,243,864 | 4,449,003,604 |
| 純資産合計 | 3,343,243,864 | 4,449,003,604 |
| 負債純資産合計 | 3,371,488,249 | 4,481,730,581 |
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