有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月28日-平成31年1月18日)

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

(2019年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	106,970,536	円
Ⅱ 負債総額	38,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,931,867	円
Ⅳ 発行済数量	109,984,771	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9722	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

(2019年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	464,241,596	円
Ⅱ 負債総額	167,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	464,074,294	円
Ⅳ 発行済数量	509,557,032	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9107	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2019年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	156,330,026	円
Ⅱ 負債総額	138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,329,888	円
Ⅳ 発行済数量	156,011,044	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円