有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月19日-令和4年1月18日)

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

(2022年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	428,629,385	円
Ⅱ 負債総額	9,152,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,477,325	円
Ⅳ 発行済数量	382,824,258	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0957	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

(2022年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,056,388,133	円
Ⅱ 負債総額	6,352,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,050,036,017	円
Ⅳ 発行済数量	1,003,025,058	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0469	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2022年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	261,120,165	円
Ⅱ 負債総額	524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,119,641	円
Ⅳ 発行済数量	261,100,338	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001	円