有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/19-2025/01/20)

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

(2025年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	282,432,829	円
Ⅱ 負債総額	1,090,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,341,869	円
Ⅳ 発行済数量	262,705,017	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0709	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

(2025年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	751,713,714	円
Ⅱ 負債総額	246,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	751,467,489	円
Ⅳ 発行済数量	545,487,413	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3776	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2025年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	352,526,576	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	352,526,576	円
Ⅳ 発行済数量	352,545,800	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999	円