有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/19-2023/01/18)

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	481,351,987	円
Ⅱ 負債総額	180,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	481,171,708	円
Ⅳ 発行済数量	469,908,746	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0240	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,249,890,796	円
Ⅱ 負債総額	8,084,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,241,805,998	円
Ⅳ 発行済数量	2,077,470,471	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0791	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	313,929,261	円
Ⅱ 負債総額	438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,928,823	円
Ⅳ 発行済数量	314,111,113	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円