有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/21-2026/01/19)

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	229,466,249	円
Ⅱ 負債総額	79,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	229,386,686	円
Ⅳ 発行済数量	211,296,102	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0856	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	667,741,876	円
Ⅱ 負債総額	5,572,486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	662,169,390	円
Ⅳ 発行済数量	409,272,316	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6179	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	456,703,182	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	456,703,182	円
Ⅳ 発行済数量	454,725,245	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0043	円