有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月19日-令和2年1月20日)

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

(2020年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	110,871,976	円
Ⅱ 負債総額	34,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,837,346	円
Ⅳ 発行済数量	105,815,089	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0475	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

(2020年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	382,685,074	円
Ⅱ 負債総額	7,905,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	374,779,465	円
Ⅳ 発行済数量	398,061,040	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9415	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2020年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	142,743,296	円
Ⅱ 負債総額	632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,742,664	円
Ⅳ 発行済数量	142,536,794	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円