有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月21日-令和3年1月18日)

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額	117,474,041	円
Ⅱ 負債総額	36,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,437,290	円
Ⅳ 発行済数量	109,777,567	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0698	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額	428,447,756	円
Ⅱ 負債総額	231,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	428,215,845	円
Ⅳ 発行済数量	424,512,890	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0087	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額	142,638,409	円
Ⅱ 負債総額	59	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,638,350	円
Ⅳ 発行済数量	142,536,794	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円