有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/19-2024/01/18)

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース

(2024年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	327,175,559	円
Ⅱ 負債総額	119,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	327,055,585	円
Ⅳ 発行済数量	309,845,835	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0555	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース

(2024年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,016,660,720	円
Ⅱ 負債総額	1,919,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,014,740,986	円
Ⅳ 発行済数量	780,681,221	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2998	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2024年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	238,207,685	円
Ⅱ 負債総額	404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,207,281	円
Ⅳ 発行済数量	238,454,231	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9990	円