半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月28日-平成31年1月18日)
①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2018年 3月末日 | 1,000,176 | ― | 1.0002 | ― | |
| 4月末日 | 4,016,320 | ― | 1.0041 | ― | |
| 5月末日 | 22,705,427 | ― | 0.9895 | ― | |
| 6月末日 | 46,448,849 | ― | 0.9878 | ― | |
| 7月末日 | 46,995,939 | ― | 0.9995 | ― | |
| 8月末日 | 72,046,461 | ― | 1.0023 | ― | |
| 9月末日 | 73,563,484 | ― | 1.0019 | ― | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2018年 3月末日 | 1,000,091 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 103,199,947 | ― | 1.0023 | ― | |
| 5月末日 | 162,135,507 | ― | 0.9396 | ― | |
| 6月末日 | 233,281,411 | ― | 0.9442 | ― | |
| 7月末日 | 381,742,457 | ― | 0.9707 | ― | |
| 8月末日 | 442,024,631 | ― | 0.9731 | ― | |
| 9月末日 | 500,304,080 | ― | 0.9897 | ― | |
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