有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月19日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月18日) | 106,573,342 | 106,573,342 | 0.9690 | 0.9690 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 111,269,654 | 111,269,654 | 1.0515 | 1.0515 |
| 2019年 1月末日 | 106,931,867 | ― | 0.9722 | ― | |
| 2月末日 | 108,590,958 | ― | 0.9872 | ― | |
| 3月末日 | 93,736,638 | ― | 0.9959 | ― | |
| 4月末日 | 85,283,911 | ― | 1.0135 | ― | |
| 5月末日 | 70,183,967 | ― | 1.0008 | ― | |
| 6月末日 | 66,775,591 | ― | 1.0159 | ― | |
| 7月末日 | 72,774,945 | ― | 1.0228 | ― | |
| 8月末日 | 80,730,052 | ― | 1.0269 | ― | |
| 9月末日 | 80,211,942 | ― | 1.0202 | ― | |
| 10月末日 | 121,843,580 | ― | 1.0194 | ― | |
| 11月末日 | 132,385,992 | ― | 1.0323 | ― | |
| 12月末日 | 107,706,264 | ― | 1.0443 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 110,837,346 | ― | 1.0475 | ― | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月18日) | 461,452,065 | 461,452,065 | 0.8999 | 0.8999 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 391,863,045 | 391,863,045 | 0.9618 | 0.9618 |
| 2019年 1月末日 | 464,074,294 | ― | 0.9107 | ― | |
| 2月末日 | 499,721,580 | ― | 0.9317 | ― | |
| 3月末日 | 474,388,108 | ― | 0.9269 | ― | |
| 4月末日 | 444,572,416 | ― | 0.9433 | ― | |
| 5月末日 | 424,952,745 | ― | 0.9126 | ― | |
| 6月末日 | 432,297,783 | ― | 0.9320 | ― | |
| 7月末日 | 356,371,547 | ― | 0.9274 | ― | |
| 8月末日 | 272,962,778 | ― | 0.9066 | ― | |
| 9月末日 | 271,619,854 | ― | 0.9038 | ― | |
| 10月末日 | 358,903,636 | ― | 0.9239 | ― | |
| 11月末日 | 376,493,405 | ― | 0.9314 | ― | |
| 12月末日 | 377,879,088 | ― | 0.9544 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 374,779,465 | ― | 0.9415 | ― | |
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