有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/19-2024/01/18)
①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月18日) | 106,573,342 | 106,573,342 | 0.9690 | 0.9690 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 111,269,654 | 111,269,654 | 1.0515 | 1.0515 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月18日) | 117,385,670 | 117,385,670 | 1.0694 | 1.0694 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 1月18日) | 388,434,597 | 388,434,597 | 1.1077 | 1.1077 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 1月18日) | 493,431,879 | 493,431,879 | 1.0199 | 1.0199 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 1月18日) | 324,802,371 | 324,802,371 | 1.0489 | 1.0489 |
| 2023年 1月末日 | 481,171,708 | ― | 1.0240 | ― | |
| 2月末日 | 456,736,795 | ― | 1.0213 | ― | |
| 3月末日 | 425,865,293 | ― | 1.0098 | ― | |
| 4月末日 | 423,049,870 | ― | 1.0111 | ― | |
| 5月末日 | 386,663,564 | ― | 1.0148 | ― | |
| 6月末日 | 386,517,809 | ― | 1.0145 | ― | |
| 7月末日 | 381,789,348 | ― | 1.0214 | ― | |
| 8月末日 | 341,565,660 | ― | 1.0210 | ― | |
| 9月末日 | 321,777,457 | ― | 1.0179 | ― | |
| 10月末日 | 319,433,590 | ― | 1.0103 | ― | |
| 11月末日 | 318,489,123 | ― | 1.0278 | ― | |
| 12月末日 | 327,128,757 | ― | 1.0518 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 327,055,585 | ― | 1.0555 | ― | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月18日) | 461,452,065 | 461,452,065 | 0.8999 | 0.8999 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 391,863,045 | 391,863,045 | 0.9618 | 0.9618 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月18日) | 397,075,545 | 397,075,545 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 1月18日) | 1,020,305,327 | 1,020,305,327 | 1.0755 | 1.0755 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 1月18日) | 2,274,721,099 | 2,274,721,099 | 1.0544 | 1.0544 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 1月18日) | 1,019,228,748 | 1,019,228,748 | 1.2977 | 1.2977 |
| 2023年 1月末日 | 2,241,805,998 | ― | 1.0791 | ― | |
| 2月末日 | 2,005,146,497 | ― | 1.0940 | ― | |
| 3月末日 | 1,798,867,869 | ― | 1.0903 | ― | |
| 4月末日 | 1,550,404,900 | ― | 1.1164 | ― | |
| 5月末日 | 1,311,079,255 | ― | 1.1433 | ― | |
| 6月末日 | 1,264,307,413 | ― | 1.2017 | ― | |
| 7月末日 | 1,123,410,510 | ― | 1.1922 | ― | |
| 8月末日 | 1,042,546,829 | ― | 1.2320 | ― | |
| 9月末日 | 1,015,192,390 | ― | 1.2184 | ― | |
| 10月末日 | 997,486,805 | ― | 1.2184 | ― | |
| 11月末日 | 1,031,707,438 | ― | 1.2710 | ― | |
| 12月末日 | 988,130,293 | ― | 1.2622 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,014,740,986 | ― | 1.2998 | ― | |
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