有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月21日-令和3年1月18日)
①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月18日) | 106,573,342 | 106,573,342 | 0.9690 | 0.9690 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 111,269,654 | 111,269,654 | 1.0515 | 1.0515 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月18日) | 117,385,670 | 117,385,670 | 1.0694 | 1.0694 |
| 2020年 1月末日 | 110,837,346 | ― | 1.0475 | ― | |
| 2月末日 | 111,937,013 | ― | 1.0396 | ― | |
| 3月末日 | 94,759,984 | ― | 0.8823 | ― | |
| 4月末日 | 100,869,346 | ― | 0.9390 | ― | |
| 5月末日 | 103,302,235 | ― | 0.9629 | ― | |
| 6月末日 | 112,099,605 | ― | 0.9911 | ― | |
| 7月末日 | 125,967,433 | ― | 1.0056 | ― | |
| 8月末日 | 127,708,585 | ― | 1.0192 | ― | |
| 9月末日 | 127,217,007 | ― | 1.0150 | ― | |
| 10月末日 | 124,161,690 | ― | 1.0181 | ― | |
| 11月末日 | 126,301,842 | ― | 1.0573 | ― | |
| 12月末日 | 127,343,202 | ― | 1.0655 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 117,437,290 | ― | 1.0698 | ― | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月18日) | 461,452,065 | 461,452,065 | 0.8999 | 0.8999 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 391,863,045 | 391,863,045 | 0.9618 | 0.9618 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月18日) | 397,075,545 | 397,075,545 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2020年 1月末日 | 374,779,465 | ― | 0.9415 | ― | |
| 2月末日 | 388,018,226 | ― | 0.9391 | ― | |
| 3月末日 | 319,193,696 | ― | 0.7855 | ― | |
| 4月末日 | 330,923,282 | ― | 0.8143 | ― | |
| 5月末日 | 348,394,807 | ― | 0.8573 | ― | |
| 6月末日 | 357,897,538 | ― | 0.8976 | ― | |
| 7月末日 | 365,477,140 | ― | 0.9306 | ― | |
| 8月末日 | 366,194,964 | ― | 0.9546 | ― | |
| 9月末日 | 362,535,962 | ― | 0.9391 | ― | |
| 10月末日 | 360,487,502 | ― | 0.9286 | ― | |
| 11月末日 | 408,629,466 | ― | 0.9804 | ― | |
| 12月末日 | 410,747,401 | ― | 1.0089 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 428,215,845 | ― | 1.0087 | ― | |
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