半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/19-2025/01/20)
①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月18日) | 106,573,342 | 106,573,342 | 0.9690 | 0.9690 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 111,269,654 | 111,269,654 | 1.0515 | 1.0515 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月18日) | 117,385,670 | 117,385,670 | 1.0694 | 1.0694 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 1月18日) | 388,434,597 | 388,434,597 | 1.1077 | 1.1077 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 1月18日) | 493,431,879 | 493,431,879 | 1.0199 | 1.0199 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 1月18日) | 324,802,371 | 324,802,371 | 1.0489 | 1.0489 |
| 2023年 7月末日 | 381,789,348 | ― | 1.0214 | ― | |
| 8月末日 | 341,565,660 | ― | 1.0210 | ― | |
| 9月末日 | 321,777,457 | ― | 1.0179 | ― | |
| 10月末日 | 319,433,590 | ― | 1.0103 | ― | |
| 11月末日 | 318,489,123 | ― | 1.0278 | ― | |
| 12月末日 | 327,128,757 | ― | 1.0518 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 327,055,585 | ― | 1.0555 | ― | |
| 2月末日 | 326,763,144 | ― | 1.0544 | ― | |
| 3月末日 | 325,721,766 | ― | 1.0508 | ― | |
| 4月末日 | 305,804,685 | ― | 1.0457 | ― | |
| 5月末日 | 307,135,316 | ― | 1.0503 | ― | |
| 6月末日 | 307,038,616 | ― | 1.0496 | ― | |
| 7月末日 | 289,985,916 | ― | 1.0552 | ― | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月18日) | 461,452,065 | 461,452,065 | 0.8999 | 0.8999 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 391,863,045 | 391,863,045 | 0.9618 | 0.9618 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月18日) | 397,075,545 | 397,075,545 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 1月18日) | 1,020,305,327 | 1,020,305,327 | 1.0755 | 1.0755 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 1月18日) | 2,274,721,099 | 2,274,721,099 | 1.0544 | 1.0544 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 1月18日) | 1,019,228,748 | 1,019,228,748 | 1.2977 | 1.2977 |
| 2023年 7月末日 | 1,123,410,510 | ― | 1.1922 | ― | |
| 8月末日 | 1,042,546,829 | ― | 1.2320 | ― | |
| 9月末日 | 1,015,192,390 | ― | 1.2184 | ― | |
| 10月末日 | 997,486,805 | ― | 1.2184 | ― | |
| 11月末日 | 1,031,707,438 | ― | 1.2710 | ― | |
| 12月末日 | 988,130,293 | ― | 1.2622 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,014,740,986 | ― | 1.2998 | ― | |
| 2月末日 | 1,031,542,648 | ― | 1.3303 | ― | |
| 3月末日 | 1,032,814,896 | ― | 1.3317 | ― | |
| 4月末日 | 1,029,307,765 | ― | 1.3633 | ― | |
| 5月末日 | 1,054,481,718 | ― | 1.3972 | ― | |
| 6月末日 | 1,057,479,079 | ― | 1.4136 | ― | |
| 7月末日 | 1,004,561,707 | ― | 1.3831 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
