有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/21-2026/01/19)
①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月18日) | 106,573,342 | 106,573,342 | 0.9690 | 0.9690 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 111,269,654 | 111,269,654 | 1.0515 | 1.0515 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月18日) | 117,385,670 | 117,385,670 | 1.0694 | 1.0694 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 1月18日) | 388,434,597 | 388,434,597 | 1.1077 | 1.1077 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 1月18日) | 493,431,879 | 493,431,879 | 1.0199 | 1.0199 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 1月18日) | 324,802,371 | 324,802,371 | 1.0489 | 1.0489 |
| 第7期計算期間末 | (2025年 1月20日) | 278,580,325 | 278,580,325 | 1.0661 | 1.0661 |
| 第8期計算期間末 | (2026年 1月19日) | 228,803,339 | 228,803,339 | 1.0829 | 1.0829 |
| 2025年 1月末日 | 281,341,869 | ― | 1.0709 | ― | |
| 2月末日 | 283,188,282 | ― | 1.0809 | ― | |
| 3月末日 | 280,712,268 | ― | 1.0704 | ― | |
| 4月末日 | 275,766,635 | ― | 1.0690 | ― | |
| 5月末日 | 264,145,819 | ― | 1.0770 | ― | |
| 6月末日 | 263,809,514 | ― | 1.0771 | ― | |
| 7月末日 | 256,642,513 | ― | 1.0847 | ― | |
| 8月末日 | 251,754,191 | ― | 1.0831 | ― | |
| 9月末日 | 248,730,253 | ― | 1.0884 | ― | |
| 10月末日 | 235,126,889 | ― | 1.0843 | ― | |
| 11月末日 | 234,307,969 | ― | 1.0801 | ― | |
| 12月末日 | 229,592,726 | ― | 1.0794 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 229,386,686 | ― | 1.0856 | ― | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月18日) | 461,452,065 | 461,452,065 | 0.8999 | 0.8999 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 391,863,045 | 391,863,045 | 0.9618 | 0.9618 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月18日) | 397,075,545 | 397,075,545 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 1月18日) | 1,020,305,327 | 1,020,305,327 | 1.0755 | 1.0755 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 1月18日) | 2,274,721,099 | 2,274,721,099 | 1.0544 | 1.0544 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 1月18日) | 1,019,228,748 | 1,019,228,748 | 1.2977 | 1.2977 |
| 第7期計算期間末 | (2025年 1月20日) | 748,617,135 | 748,617,135 | 1.3696 | 1.3696 |
| 第8期計算期間末 | (2026年 1月19日) | 658,381,137 | 658,381,137 | 1.6144 | 1.6144 |
| 2025年 1月末日 | 751,467,489 | ― | 1.3776 | ― | |
| 2月末日 | 728,999,144 | ― | 1.3533 | ― | |
| 3月末日 | 748,659,713 | ― | 1.3977 | ― | |
| 4月末日 | 747,359,080 | ― | 1.3948 | ― | |
| 5月末日 | 740,507,558 | ― | 1.4224 | ― | |
| 6月末日 | 744,928,383 | ― | 1.4755 | ― | |
| 7月末日 | 752,941,130 | ― | 1.4979 | ― | |
| 8月末日 | 739,604,945 | ― | 1.5047 | ― | |
| 9月末日 | 755,611,206 | ― | 1.5380 | ― | |
| 10月末日 | 748,649,616 | ― | 1.5700 | ― | |
| 11月末日 | 640,942,994 | ― | 1.5882 | ― | |
| 12月末日 | 654,050,474 | ― | 1.6132 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 662,169,390 | ― | 1.6179 | ― | |
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