有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月19日-令和4年1月18日)
①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月18日) | 106,573,342 | 106,573,342 | 0.9690 | 0.9690 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 111,269,654 | 111,269,654 | 1.0515 | 1.0515 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月18日) | 117,385,670 | 117,385,670 | 1.0694 | 1.0694 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 1月18日) | 388,434,597 | 388,434,597 | 1.1077 | 1.1077 |
| 2021年 1月末日 | 117,437,290 | ― | 1.0698 | ― | |
| 2月末日 | 133,121,688 | ― | 1.0796 | ― | |
| 3月末日 | 149,452,643 | ― | 1.0806 | ― | |
| 4月末日 | 136,825,066 | ― | 1.0863 | ― | |
| 5月末日 | 165,773,501 | ― | 1.0909 | ― | |
| 6月末日 | 168,472,147 | ― | 1.0977 | ― | |
| 7月末日 | 223,781,603 | ― | 1.0993 | ― | |
| 8月末日 | 301,950,672 | ― | 1.1023 | ― | |
| 9月末日 | 318,611,453 | ― | 1.1002 | ― | |
| 10月末日 | 334,067,415 | ― | 1.0924 | ― | |
| 11月末日 | 333,332,836 | ― | 1.0868 | ― | |
| 12月末日 | 347,331,004 | ― | 1.1081 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 419,477,325 | ― | 1.0957 | ― | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月18日) | 461,452,065 | 461,452,065 | 0.8999 | 0.8999 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 391,863,045 | 391,863,045 | 0.9618 | 0.9618 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月18日) | 397,075,545 | 397,075,545 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 1月18日) | 1,020,305,327 | 1,020,305,327 | 1.0755 | 1.0755 |
| 2021年 1月末日 | 428,215,845 | ― | 1.0087 | ― | |
| 2月末日 | 392,503,292 | ― | 1.0445 | ― | |
| 3月末日 | 364,038,329 | ― | 1.0411 | ― | |
| 4月末日 | 394,602,597 | ― | 1.0684 | ― | |
| 5月末日 | 437,187,127 | ― | 1.0856 | ― | |
| 6月末日 | 468,586,207 | ― | 1.0738 | ― | |
| 7月末日 | 637,880,724 | ― | 1.0666 | ― | |
| 8月末日 | 699,259,971 | ― | 1.0623 | ― | |
| 9月末日 | 743,277,955 | ― | 1.0621 | ― | |
| 10月末日 | 772,085,622 | ― | 1.0729 | ― | |
| 11月末日 | 832,593,891 | ― | 1.0367 | ― | |
| 12月末日 | 979,755,422 | ― | 1.0727 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,050,036,017 | ― | 1.0469 | ― | |
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