有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/19-2023/01/18)
①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月18日) | 106,573,342 | 106,573,342 | 0.9690 | 0.9690 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 111,269,654 | 111,269,654 | 1.0515 | 1.0515 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月18日) | 117,385,670 | 117,385,670 | 1.0694 | 1.0694 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 1月18日) | 388,434,597 | 388,434,597 | 1.1077 | 1.1077 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 1月18日) | 493,431,879 | 493,431,879 | 1.0199 | 1.0199 |
| 2022年 1月末日 | 419,477,325 | ― | 1.0957 | ― | |
| 2月末日 | 458,475,218 | ― | 1.0700 | ― | |
| 3月末日 | 485,480,550 | ― | 1.0673 | ― | |
| 4月末日 | 485,864,085 | ― | 1.0463 | ― | |
| 5月末日 | 525,562,598 | ― | 1.0274 | ― | |
| 6月末日 | 525,201,365 | ― | 0.9712 | ― | |
| 7月末日 | 544,722,195 | ― | 1.0012 | ― | |
| 8月末日 | 569,524,876 | ― | 1.0030 | ― | |
| 9月末日 | 535,760,740 | ― | 0.9562 | ― | |
| 10月末日 | 546,055,386 | ― | 0.9667 | ― | |
| 11月末日 | 495,637,320 | ― | 1.0063 | ― | |
| 12月末日 | 485,108,264 | ― | 0.9955 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 481,171,708 | ― | 1.0240 | ― | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 1月18日) | 461,452,065 | 461,452,065 | 0.8999 | 0.8999 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 391,863,045 | 391,863,045 | 0.9618 | 0.9618 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 1月18日) | 397,075,545 | 397,075,545 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 1月18日) | 1,020,305,327 | 1,020,305,327 | 1.0755 | 1.0755 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 1月18日) | 2,274,721,099 | 2,274,721,099 | 1.0544 | 1.0544 |
| 2022年 1月末日 | 1,050,036,017 | ― | 1.0469 | ― | |
| 2月末日 | 1,252,106,538 | ― | 1.0308 | ― | |
| 3月末日 | 1,282,479,809 | ― | 1.0762 | ― | |
| 4月末日 | 1,315,323,981 | ― | 1.0467 | ― | |
| 5月末日 | 1,355,647,401 | ― | 1.0455 | ― | |
| 6月末日 | 1,403,894,326 | ― | 1.0285 | ― | |
| 7月末日 | 1,544,834,520 | ― | 1.0095 | ― | |
| 8月末日 | 1,773,218,035 | ― | 1.0273 | ― | |
| 9月末日 | 1,979,758,048 | ― | 0.9946 | ― | |
| 10月末日 | 2,279,621,103 | ― | 1.0488 | ― | |
| 11月末日 | 2,372,777,411 | ― | 1.0671 | ― | |
| 12月末日 | 2,283,031,909 | ― | 1.0440 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,241,805,998 | ― | 1.0791 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
