有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)

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【提出】
2019/11/14 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額5,341,917,936円
Ⅱ 負債総額4,696,897円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,337,221,039円
Ⅳ 発行済口数5,520,058,546口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9669円
(1万口当たり純資産額)(9,669円)

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