有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/21-2023/08/21)

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【提出】
2023/11/16 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額5,083,304,953円
Ⅱ 負債総額12,700,464円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,070,604,489円
Ⅳ 発行済口数4,858,815,886口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0436円
(1万口当たり純資産額)(10,436円)

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