有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月20日-令和3年8月19日)

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【提出】
2021/11/16 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額5,722,120,424円
Ⅱ 負債総額9,146,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,712,973,671円
Ⅳ 発行済口数5,165,329,661口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1060円
(1万口当たり純資産額)(11,060円)

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