有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/20-2025/08/19)
- 【提出】
- 2025/11/18 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,407,363,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,013,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,065,350,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,495,470,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1268 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,268 | 円) |