- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月20日-令和3年2月19日)
| 2021年2月26日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,671,662,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,505,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,643,156,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,301,147,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0645 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,645 | 円) |
| 2021年2月26日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,671,662,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,505,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,643,156,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,301,147,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0645 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,645 | 円) |
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