有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)

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【提出】
2022/05/16 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額5,391,412,798円
Ⅱ 負債総額73,096,559円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,318,316,239円
Ⅳ 発行済口数5,081,328,997口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0466円
(1万口当たり純資産額)(10,466円)

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