- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/20-2024/08/19)
| 2024年8月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,219,569,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,601,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,135,968,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,666,490,722 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1006 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,006 | 円) |
| 2024年8月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,219,569,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,601,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,135,968,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,666,490,722 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1006 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,006 | 円) |
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