有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月20日-令和2年2月19日)
| 2020年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,675,071,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,702,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,557,368,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,551,467,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,011 | 円) |
| 2020年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,675,071,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,702,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,557,368,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,551,467,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,011 | 円) |
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