有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月22日-令和4年8月19日)

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【提出】
2022/11/16 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額5,141,664,847円
Ⅱ 負債総額31,174,439円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,110,490,408円
Ⅳ 発行済口数5,010,754,109口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0199円
(1万口当たり純資産額)(10,199円)

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