有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月13日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 28,481,315 |
| 親投資信託受益証券 | 2,169,914,838 |
| 流動資産合計 | 2,198,396,153 |
| 資産合計 | 2,198,396,153 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,915,494 |
| 未払解約金 | 748,129 |
| 未払受託者報酬 | 64,725 |
| 未払委託者報酬 | 2,362,395 |
| 未払利息 | 78 |
| その他未払費用 | 149,804 |
| 流動負債合計 | 6,240,625 |
| 負債合計 | 6,240,625 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,220,906,112 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,750,584 |
| 元本等合計 | 2,192,155,528 |
| 純資産合計 | 2,192,155,528 |
| 負債純資産合計 | 2,198,396,153 |
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