有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年12月7日現在 | 第4期 2021年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,820,658 | 492,373,828 |
| 親投資信託受益証券 | 12,975,529,276 | 31,009,392,078 |
| 流動資産合計 | 13,136,349,934 | 31,501,765,906 |
| 資産合計 | 13,136,349,934 | 31,501,765,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 56,000,000 | - |
| 未払解約金 | 23,888,095 | 193,504,674 |
| 未払受託者報酬 | 1,016,493 | 2,846,007 |
| 未払委託者報酬 | 37,101,987 | 103,879,094 |
| 未払利息 | 462 | 1,348 |
| その他未払費用 | 796,184 | 840,694 |
| 流動負債合計 | 118,803,221 | 301,071,817 |
| 負債合計 | 118,803,221 | 301,071,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,131,782,911 | 17,330,191,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,885,763,802 | 13,870,502,779 |
| 元本等合計 | 13,017,546,713 | 31,200,694,089 |
| 純資産合計 | 13,017,546,713 | 31,200,694,089 |
| 負債純資産合計 | 13,136,349,934 | 31,501,765,906 |
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