有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年12月6日現在 | 第6期 2023年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 411,156,298 | 969,921,046 |
| 親投資信託受益証券 | 47,601,916,452 | 71,545,593,534 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 48,023,072,750 | 72,515,514,580 |
| 資産合計 | 48,023,072,750 | 72,515,514,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 192,374,079 | 431,828,261 |
| 未払受託者報酬 | 4,790,676 | 7,239,363 |
| 未払委託者報酬 | 174,859,603 | 264,236,630 |
| 未払利息 | 1,126 | 2,790 |
| その他未払費用 | 891,114 | 901,756 |
| 流動負債合計 | 372,916,598 | 704,208,800 |
| 負債合計 | 372,916,598 | 704,208,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,219,080,943 | 33,821,165,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,431,075,209 | 37,990,140,705 |
| 元本等合計 | 47,650,156,152 | 71,811,305,780 |
| 純資産合計 | 47,650,156,152 | 71,811,305,780 |
| 負債純資産合計 | 48,023,072,750 | 72,515,514,580 |
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