有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年12月6日現在 | 第2期 2019年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,481,315 | 139,782,430 |
| 親投資信託受益証券 | 2,169,914,838 | 4,374,624,551 |
| 未収入金 | - | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,198,396,153 | 4,554,406,981 |
| 資産合計 | 2,198,396,153 | 4,554,406,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,915,494 | 2,500,000 |
| 未払解約金 | 748,129 | 152,524,704 |
| 未払受託者報酬 | 64,725 | 422,861 |
| 未払委託者報酬 | 2,362,395 | 15,434,406 |
| 未払利息 | 78 | 382 |
| その他未払費用 | 149,804 | 855,155 |
| 流動負債合計 | 6,240,625 | 171,737,508 |
| 負債合計 | 6,240,625 | 171,737,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,220,906,112 | 3,929,394,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,750,584 | 453,275,225 |
| 元本等合計 | 2,192,155,528 | 4,382,669,473 |
| 純資産合計 | 2,192,155,528 | 4,382,669,473 |
| 負債純資産合計 | 2,198,396,153 | 4,554,406,981 |
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