有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年12月6日現在 | 第7期 2024年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 969,921,046 | 643,913,222 |
| 親投資信託受益証券 | 71,545,593,534 | 119,248,916,379 |
| 未収利息 | - | 1,940 |
| 流動資産合計 | 72,515,514,580 | 119,892,831,541 |
| 資産合計 | 72,515,514,580 | 119,892,831,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 431,828,261 | 107,031,268 |
| 未払受託者報酬 | 7,239,363 | 11,894,406 |
| 未払委託者報酬 | 264,236,630 | 434,145,867 |
| 未払利息 | 2,790 | - |
| その他未払費用 | 901,756 | 797,519 |
| 流動負債合計 | 704,208,800 | 553,869,060 |
| 負債合計 | 704,208,800 | 553,869,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,821,165,075 | 43,396,144,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,990,140,705 | 75,942,818,344 |
| 元本等合計 | 71,811,305,780 | 119,338,962,481 |
| 純資産合計 | 71,811,305,780 | 119,338,962,481 |
| 負債純資産合計 | 72,515,514,580 | 119,892,831,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
